In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de saldireserve opgenomen. De voorgestelde mutaties op de saldireserve in deze Stadsbegroting zijn ook in onderstaande tabel opgenomen.
bedragen * € 1 miljoen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
beginstand | 213,6 | 160,1 | 133,1 | 110,9 | 85,3 | |
Bestemming rekeningresultaat 2025 | ||||||
Rekeningresultaat | 44,5 | |||||
Storting in reserve decembercirculaire | -3,0 | |||||
Storting in reserve aardgasvrij | -5,4 | |||||
Storting in reserve Woonfonds | -11,1 | |||||
Storting in voorziening Woonwagenstandplaatsen Teersdijk | -1,5 | |||||
Spaarbedrag en bespaarde rente | ||||||
Structurele toevoegingen saldireserve | 1,1 | 2,0 | 2,7 | 2,5 | 4,3 | |
Bespaarde rente reserve | 4,3 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | 2,2 | |
Incidentele mutaties | ||||||
Planexploitaties | MPG2026 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,5 | -1,5 |
Levensduur verlengd onderhoud activeren | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | ||
Jaarsaldi SB 2024 - 2027; 2024,2025 en 2026 | SB 2024 | -0,8 | ||||
Pot goud voor de regenboog | SB 2024 | 0,0 | 0,0 | |||
Stadsbegroting 2025 - 2028, jaarsaldi 2025 - 2027 | SB 2025 | -3,7 | -4,5 | |||
Stadsbegroting 2026 - 2029, jaarsaldi 2026 - 2029 | SB 2026 | 3,0 | 5,8 | -2,7 | ||
Raadsvoorstel Coalitieakkoord "Groeien met Lef" | 2026 | -33,2 | -22,2 | -28,1 | -10,0 | |
Stadsbegroting 2027 -2030 | 0,8 | -1,6 | -1,4 | |||
Budgetoverhevelingen | ||||||
Overhevelingen 2e VM 2024 | 2e VM 2024 | -2,5 | -0,1 | |||
Budgetoverheveling 2 VM 2025 | 2e VM 2025 | -6,8 | -0,3 | 0,0 | ||
Claims en verwachtingen | ||||||
verwacht tekort kanaalzone (cofinanciering WoMo middelen) | -46,0 | |||||
Vormen voorziening afdracht OZB Waalfront | coalitieakk. '26 | -7,2 | ||||
Verwacht resultaat 2026 1e Voortgangsmonitor | -14,0 | |||||
Warmtenet 2.0 | -1,0 | |||||
beschikbaar sociale huur en middeldure huur | coalitieakk. '22 | -1,5 | ||||
Claim op voorheen reserve beschermd wonen | BW-01747 | -1,2 | ||||
Stand ultimo | 160,1 | 133,1 | 110,9 | 85,3 | 80,2 | |